Біткоїн-фʼючерс – багатофункціональний інструмент, який може використовуватися для різних цілей в залежності від інвестиційних стратегій та ризикового профілю. Цей дериватив має ряд особливостей, які роблять його унікальним на цифровому ринку, та дають можливість реалізовувати різноманітні торгові підходи.

Основні особливості фʼючерсів від інших деривативів

До ключових характеристик інструменту варто віднести наступне:

  • Вразливість до ринкових цінових коливань.
  • Можливість використання левериджу.
  • Цілодобова торгівля з можливістю у будь-який час скорегувати свій підхід.
  • Можливість реалізації концепції маркет мейкера, де трейдер може бути одночасно як продавцем, так і покупцем контрактів на крипто-валюту на ринку.
  • Безпека та прозорість операцій за рахунок стандартизації процесу.

Ключове правило роботи з фʼючерсами – це ретельний аналіз ринку для розуміння власних цілей та терпимості до ризику.

Використання ф’ючерсних контрактів на крипту: основні цілі

Фʼючерс – це унікальне рішення, яке може використовуватись для наступного:

  • Хеджування ризиків.

Ціль – захист від коливань на крипто-валюти курсу. Трейдери та інвестори можуть застосовувати контракти для захисту своїх позицій від негативних змін на ціни у обраних цифрових активів.

  • Спекуляції задля отримання прибутку.

Ціль – отримання доходу за рахунок спекулятивної торгівлі. Трейдери, які готові ризикувати, можуть використовувати контракти для здійснення спекулятивних операцій та отримання прибутку. При цьому важливо коректно підібрати торговий момент, щоб правильно реагувала вся крипта.

  • Диверсифікація портфеля.

Ціль – розширення інвестиційного портфеля. Інвесторам варто придивитись до криптовалютних ф’ючерсів у якості активу для свого портфелю з метою його диверсифікації та зменшення загального ризику. Це особливо актуально, якщо у вас вся криптовалюта, список якої можна оцінити у власному гаманці, не має великої стійкості.

  • Класична торгівля.

Ціль – стандартна класична торгівля на криптовалютному ринку. Активні трейдери можуть застосовувати криптоф’ючерси для короткострокової торгівлі та використання діючих тенденцій на ринку крипто-валюти, курсу, актуального на момент торгів.

Одна з особливостей процесу – можливість збільшення свого потенційного прибутку за рахунок кредитного плеча. Криптовалюта курси якої скоро зміняться, може принести додатковий дохід при терміновій реакції трейдера та швидкій покупці/продажу. Разом з цим леверидж підвищує ризик втрати капіталу, якщо вартість стрімко розвернеться в протилежну сторону.